Acciones small-caps para invertir: Opciones con futuro prometedor

PUNTOS IMPORTANTES:

Las grandes empresas tecnológicas enfrentan expectativas de crecimiento elevadas, creando espacio para acciones small-caps.
Las acciones small-caps están ligadas más a la economía local, lo que reduce su dependencia del mercado extranjero.
Empresas como Power Integrations y Martin Marietta presentan oportunidades para aprovechar la diversificación y el crecimiento a largo plazo.

Acciones small-caps para llenar el vacío del mercado

El dominio de las “Mag 7” en el mercado bursátil, que incluye a las grandes empresas tecnológicas que han liderado los índices, parece estar disminuyendo. Según expertos como Mark Sherlock, gestor de fondos en Federated Hermes, las expectativas de crecimiento para estas acciones de gran capitalización se han elevado a niveles insostenibles. Esto abre la puerta a nuevas oportunidades, específicamente en las acciones small-caps dentro del S&P 500.

Potencial de crecimiento para empresas small-caps

La expectativa hacia los gigantes de la tecnología está tan alta que, para algunos inversionistas, buscar oportunidades en acciones small-caps resulta más prometedor. Sherlock sugiere que estas acciones pueden “aprovechar el poder de bajas expectativas,” permitiéndoles superar a sus homólogas de gran capitalización.

Aunque la rentabilidad histórica del S&P 500 ha superado a muchas empresas más pequeñas, las condiciones actuales parecen favorecer a estas últimas. Su fondo de pequeña y mediana capitalización ha obtenido una rentabilidad anual del 15% desde 2009, aunque sigue siendo inferior al 20% alcanzado por las Mag 7 en los últimos dos años.

Razones para apostar por small-caps

Sherlock resalta tres razones clave por las que las acciones small-caps tienen un futuro prometedor.

Articulosde interes

Now the market looks closer to finding a durable bottom. Thursday marked the biggest day of retail selling since the Covid pandemic, according to Vanda Research, as individual investors joined their institutional counterparts in pulling back from the market. But the losses aren’t severe enough yet. Bob Lang, chief options analyst at Explosive Options, said he needs to see several days of selling before calling a bottom. He noted that the CBOE put/call ratio on Thursday rose to 1.2, double the average at 0.6, which indicates 1.2 puts being bought for every call. It’s an extreme level of bearishness that’s often a contrarian signal to buy stocks. But, he said he would need more readings just like that one after this week’s ugly drawdown. Freedom Capital Markets’ Woods said he’s watching the CBOE Volatility Index , otherwise known as Wall Street’s fear gauge, which he would need to see climb above 30 before he can say there’s a real flush. On Friday, it was last at around the 24 handle. “We’re very close to this final capitulation,” Woods said. “We’re not seeing the panic yet, but we are seeing opportunities.” Drawing up shopping lists Woods thinks the highs may be in for the year, as there’s little left on the calendar that could serve as a durable positive catalyst for the market. The S&P 500 climbed to record highs just last month, topping 7,800. The third-quarter earnings season, which proved to be as impressive as anticipated, is largely behind traders, even with some big names like Nvidia still to come later this month. By the time it wraps up, the S&P 500 is expected to have grown earnings by 31% last quarter, according to FactSet’s John Butters. The results confirm yet again the unprecedented heft American companies are enjoying thanks to AI, gains that are expanding to the 493 companies outside of the Magnificent Seven. Washington will remain in focus, as investors await how a divided government tackles spending on the Iran war, a battle that could result in a government shutdown before the year is out. The path for monetary policy remains in focus, especially after Friday’s blowout payrolls report showed that hourly wages continue to grow and implied that the job market is holding up. Investors will get more clarity on the inflation front in the coming week, with the releases of both the consumer and producer price indexes. According to early estimates averaged on FactSet, CPI is expected to have increased 3.9% on a year over year basis, worse than the 3.7% in the prior reading, but core inflation is set to have cooled somewhat on a monthly basis. Some investors are drawing up their shopping lists to go bargain hunting following this week’s rout. Freedom Capital Markets’ Woods said he spies opportunities in Micron and Nvidia, both of which have been heavily punished in the recent sell-off, as well as the broader semiconductor space. “It’s not the time to jump in with both feet,” Woods said. “But it’s time to start nibbling because to pick that bottom will be very difficult.” Week ahead calendar All times ET. Monday, Nov. 9 10:00 a.m. Wholesale Inventories final (September) Earnings: Take-Two Interactive Software , Occidental Petroleum , KKR , NRG Energy , Constellation Energy , Skydance Tuesday, Nov. 10 6:00 a.m. NFIB Small Business Index (October) 8:15 a.m. ADP Weekly Employment change (10/24) 8:30 a.m. Consumer Price Index (October) 8:30 a.m. Hourly Earnings final (October) 8:30 a.m. Average Workweek final (October) Earnings: TransDigm Group Wednesday, Nov. 11 Earnings: Vylor Thursday, Nov. 12 6:30 a.m. New York Federal Reserve Bank President and CEO John Williams serves as a Panelist on UC Berkeley Alumni Salon at UC Berkeley, New York City 8:30 a.m. Initial Claims (11/07) 10:00 a.m. Existing Home Sales (October) Earnings: Applied Materials Friday, Nov. 13 Elecciones y sectores clave de Estados Unidos.

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1.- Las valoraciones de estas acciones siguen siendo más bajas, haciendo que sean atractivas para aquellos interesados en sectores que ya han pasado por una recesión, como el inmobiliario.

2.- Las pequeñas empresas están más ligadas a la economía local de Estados Unidos, lo que las hace menos dependientes de las ventas en el extranjero.

3.- El contexto económico actual podría disparar un aumento en las fusiones y adquisiciones, favoreciendo a estas empresas.

Ejemplos de acciones small-caps con gran potencial

Power Integrations: Se enfoca en la conversión de energía de alto voltaje, un nicho importante para la eficiencia energética. Aunque ha tenido un desempeño pobre en los últimos años, con un valor actual de 3.500 millones de dólares, podría ser una oportunidad interesante.

Martin Marietta: Es una empresa de materiales para la construcción de carreteras y que se beneficia del crecimiento en estados del sur de EE. UU. Actualmente tiene un precio objetivo que sugiere un potencial de crecimiento del 18%.

Trex: Esta compañía de materiales de construcción, especializada en productos para exteriores, podría ver un resurgimiento a medida que aumenten las renovaciones en el hogar.

Riesgos políticos e impacto económico

A medida que se aproximan las elecciones en Estados Unidos, Sherlock sostiene que los resultados tendrán un impacto menor en estas acciones debido a la probable parálisis en el gobierno, la cual suele ser bien vista por el mercado. La economía estadounidense es lo suficientemente fuerte como para seguir adelante, independientemente de quién gane.

Conclusión: ¿Es momento de mirar hacia las small-caps?

Con la concentración de crecimiento en las grandes empresas tecnológicas disminuyendo, las acciones small-caps ofrecen una alternativa prometedora. Empresas como Power Integrations y Martin Marietta presentan oportunidades para aquellos que buscan diversificar sus inversiones con un enfoque en el crecimiento a largo plazo. En definitiva, si el mercado está preparado para diversificar, estas empresas pueden ser la clave para el futuro de muchos inversionistas.