Claves de inversión 2025 según “El arte de la negociación”

PUNTOS IMPORTANTES:

Estrategias clave para maximizar tu inversión en sectores emergentes.
Proyecciones para el S&P 500 indican un aumento significativo para 2025.
Protección de riesgos clave para mitigar la volatilidad económica.

4 consejos de inversión de “El arte de la negociación” aplicables en 2025 según Goldman Sachs

Goldman Sachs proyecta que el S&P 500 alcanzará los 6.500 puntos en 2025, representando más del 10% de apreciación respecto a los niveles actuales. Para los inversionistas interesados en prepararse para un mercado alcista más prolongado, los analistas han tomado lecciones del libro de 1987 del presidente electo, “El arte de la negociación”.

“El libro ofrece consejos sobre cómo negociar en los negocios y alcanzar el éxito como inversionista”, escribió el lunes un equipo de analistas liderado por David Kostin, estratega jefe de acciones de EE.UU. “El autor, recientemente reelegido como el 47° presidente de Estados Unidos, también proporciona un marco para nuestras recomendaciones de estrategia de acciones en 2025”.

A continuación, se presentan cuatro principales lecciones que los inversionistas deberían adoptar para el próximo año:

Piensa en grande: Ampliar horizontes

“Siempre he pensado en grande”, escribió el presidente electo en sus memorias. “Para mí es muy simple: si vas a pensar de todas formas, mejor piensa en grande”.

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Fotografía conceptual de bodegón sobre un fondo azul oscuro que muestra una balanza plateada. El platillo izquierdo, visiblemente más pesado y bajo, contiene una gran pila de monedas de plata y fajos de billetes de divisa, representando el 60% en activos seguros. El platillo derecho, más alto, contiene una pila menor de monedas de oro y certificados de acciones, representando el 40% en activos de crecimiento. En primer plano, una placa metálica tiene grabado el texto: "60/40 STRATEGY: BALANCE FOR GROWTH".

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Este mantra ha sido clave para los inversionistas en 2024, y no debería perderse de vista ahora. Aquellos que lo siguieron, invirtiendo en las principales acciones del S&P, obtuvieron mejores rendimientos. Las siete principales acciones del índice han generado un retorno agregado del 148% desde finales de 2022.

Sin embargo, Goldman Sachs anticipa que la brecha de rendimiento entre estas acciones, conocidas como las “Magníficas 7”, y el resto del S&P 500 se reducirá al nivel más bajo en siete años.

Para 2025, Goldman recomienda que los inversionistas con visión amplia se enfoquen en acciones de mediana capitalización, que podrían beneficiarse del crecimiento económico y políticas comerciales favorables. También sugiere buscar empresas con ingresos relacionados con pequeñas y medianas empresas, un segmento que tuvo un desempeño sobresaliente durante el primer mandato del presidente electo.

Maximizar opciones: Exposición a fusiones y adquisiciones

Goldman Sachs sugiere que los inversionistas mantengan una cartera diversificada con posibles candidatos a fusiones y adquisiciones (M&A), ya que se espera que esta actividad aumente en 2025.

La firma proyecta un crecimiento del 20% en el gasto en efectivo para M&A, con unas 750 operaciones superiores a los 100 millones de dólares previstas.

“Nunca me apego demasiado a un trato o enfoque. Mantengo varias opciones, porque la mayoría de los acuerdos fracasan, no importa cuán prometedores parezcan al principio”

Cumplir con los resultados: Inteligencia artificial

Goldman predice que la inversión en inteligencia artificial (IA) en 2025 evolucionará más allá de los fabricantes de hardware y empresas de infraestructura tecnológica. Ahora, se espera que el mercado favorezca a las empresas que monetizan IA, como aquellas del sector de software y servicios, incluyendo nombres como Q2 Holdings, Fortinet y Meta.

“No puedes engañar a la gente para siempre. Si no cumples con los resultados, la gente lo descubrirá eventualmente”
Señala Trump en su libro.

Proteger el riesgo

En un entorno económico favorable a sectores cíclicos, Goldman recomienda posiciones sobreponderadas en materiales, software y servicios, y servicios públicos. El sector de software y servicios tiene menor dependencia de factores macroeconómicos, mientras que el sector de materiales representa una oportunidad de valor. Por su parte, las utilidades son un buen hedge en caso de una desaceleración económica.

“Protege el riesgo y las ganancias se cuidarán solas”, enfatiza Trump, citado por Goldman.