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PUNTOS IMPORTANTES:
- Empresas como Prologis y Steel Dynamics también podrían salir ganando.
- Reshoring gana fuerza ante tarifas y tensiones comerciales.
- Morgan Stanley destaca a Acuity, Rockwell y Eaton.
Empresas industriales se perfilan como ganadoras si el reshoring toma fuerza
Pese a la caída en los mercados tras los aranceles de Donald Trump, algunos analistas creen que empresas industriales estadounidenses podrían beneficiarse, si el fenómeno del reshoring (relocalización) se acelera.
Trump prometió repatriar empleos y fábricas al firmar una política arancelaria con tasas iniciales del 10%, y más altas para ciertos países. China respondió con aranceles del 34% a todos los bienes importados desde EE.UU., lo que incrementó la presión global.
Morgan Stanley (MS) destaca empresas con ventaja geográfica e industrial
Para Chris Snyder, analista de Morgan Stanley, las empresas con operaciones en México tienen ventaja inmediata, ya que ese país fue excluido de los aranceles. Una de sus principales apuestas es Acuity Brands (AYI), que compite con proveedores asiáticos y enfrenta menos presión de costos. Su precio objetivo es de 370 USD, lo que representa un potencial alcista del 44%.
También resalta a Rockwell Automation (ROK), líder en automatización industrial, con una proyección de 345 USD, y a Eaton (ETN), proveedor clave de infraestructura eléctrica, con un precio objetivo de 385 USD y 48% de upside.
Societe Generale (GLE) advierte sobre crisis de confianza empresarial
Manish Kabra, estratega de Societe Generale, cree que el reshoring puede ser lento si no se resuelve la crisis de confianza de las multinacionales. Si los aranceles se negocian, el apetito por invertir en EE.UU. podría retomar fuerza a mediados de año.
Entre sus apuestas están Union Pacific, con exposición directa a la cadena logística local, y Prologis, un REIT industrial enfocado en centros de datos y almacenamiento para IA. Ambos tienen recomendaciones de “overweight” y potenciales de 24% y 36%, respectivamente.
Acero, logística y automatización lideran la ola del reshoring
Finalmente, Steel Dynamics (STLD), impulsada por los aranceles sobre acero y aluminio, fue mejorada por UBS a “comprar”, tras ver mayor protección de lo esperado. Aunque el mercado ha castigado su acción, se proyecta una recuperación del 37%, gracias a las protecciones e incentivos para relocalización industrial.
Según los analistas, si el plan de “America First” prospera, estas son las acciones que podrían capitalizar mejor el cambio.
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