Energy Transfer: ¿Oportunidad de compra con alto dividendo?

PUNTOS IMPORTANTES:

Energy Transfer ha caído más del 15% desde enero, aumentando su atractivo.
La empresa ofrece un dividendo del 7,3%, superior al promedio del S&P 500.
Sus proyectos en expansión impulsarán su crecimiento en 2026 y 2027.

Energy Transfer (ET) y su oportunidad de compra en la caída

Energy Transfer ha sufrido una caída de más del 15% desde su pico en enero. A pesar de esto, sigue siendo una opción atractiva para los inversionistas a largo plazo. Su rendimiento por distribución ha subido a 7.3%, muy superior al 1.3% del S&P 500.

Una valoración atractiva

Energy Transfer sigue cotizando con un múltiplo EV/EBITDA inferior al de sus competidores. A pesar de un sólido crecimiento, el mercado aún no ha reflejado completamente su valor.

En 2023, su EBITDA ajustado creció un 13%, impulsado por adquisiciones estratégicas y una mayor demanda energética.

La empresa mantiene un balance sólido, con una relación de apalancamiento en la parte baja de su rango objetivo.

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Distribución estable y sostenible

Energy Transfer ofrece un crecimiento anual de distribución del 3% al 5%.

En 2023, generó $8.4 mil millones en flujo de caja distribuible. Esto permitió cubrir el pago a inversionistas y financiar proyectos de expansión sin comprometer su estabilidad financiera.

Su capacidad de pago está respaldada por un excedente de $4 mil millones después de cubrir dividendos.

Crecimiento asegurado con nuevos proyectos

Energy Transfer sigue expandiendo su infraestructura con proyectos clave, como la planta Lake Charles LNG y contratos en el sector de centros de datos.

La empresa se beneficia de tres tendencias clave:

Aumento de la producción de gas natural en la Cuenca Pérmica.
Creciente demanda de gas para generación eléctrica y data centers.
Mayor exportación de gas natural licuado (LNG) a mercados globales.

¿Momento de comprar?

El retroceso actual en la cotización ofrece una entrada atractiva para inversionistas que buscan altos dividendos y crecimiento de capital.

Si bien las MLPs presentan ciertas complejidades fiscales, los beneficios de altos rendimientos y estabilidad financiera pueden compensar este factor.

Energy Transfer sigue siendo una opción sólida, con una valuación atractiva, ingresos estables y un crecimiento asegurado.

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