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PUNTOS IMPORTANTES:
- Aranceles favorecen a Goodyear frente a rivales importadores.
- JPMorgan ve un potencial alcista del 61,9% en la acción.
- Transformación operativa avanza más rápido de lo previsto.
Goodyear (GT) gana impulso en medio de la presión arancelaria
Mientras los aranceles golpean a los fabricantes con exposición global, Goodyear emerge como una posible ganadora, según un nuevo informe de JPMorgan que eleva sus proyecciones.
El analista Ryan Brinkman reiteró su calificación de “overweight” para la acción y estimó que podría subir hasta 61,9%, con un precio objetivo de 17 dólares para fin de año.
Esta visión optimista se basa en la capacidad de Goodyear para absorber mejor el impacto de los aranceles gracias a su sólida base de producción dentro de Estados Unidos.
La ventaja frente a competidores con plantas en el extranjero podría traducirse en mayores precios y participación de mercado, apuntalando el plan de transformación en curso.
Un plan que ya supera los objetivos de reestructuración
Goodyear lanzó en 2023 su programa “Goodyear Forward” tras la entrada del fondo activista Elliott Investment Management. El plan termina en diciembre, pero ya ha superado varios hitos.
Incluye recortes de costos por 1.500 millones de dólares, duplicar el margen operativo al 10% y reducir sustancialmente su deuda. Todo esto sin frenar su capacidad operativa.
Brinkman remarcó que los gastos de reestructuración están siendo menores a lo previsto y que la estrategia de desinversión de activos no estratégicos también avanza más rápido de lo esperado.
Este enfoque permite acelerar el proceso de desapalancamiento financiero, lo que fortalece los fundamentos de largo plazo para la empresa y mejora su perfil de riesgo ante los mercados.
Apuesta dividida en Wall Street, pero con potencial alcista
Si bien JPMorgan mantiene su visión alcista, el consenso es mixto. De los 11 analistas que cubren la acción, seis recomiendan comprar, mientras que cinco sugieren mantener posiciones.
La combinación de ejecución efectiva, entorno arancelario favorable y una hoja de ruta clara hacen de Goodyear una de las pocas firmas industriales que podría beneficiarse del nuevo contexto.
En un entorno donde muchos actores sufren por la exposición global, Goodyear podría convertirse en una alternativa defensiva con fuerte capacidad de recuperación, según los analistas optimistas.
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