Indicador Warren Buffett de recesión alcanza niveles récord

PUNTOS IMPORTANTES:

Indicador Warren Buffett sube a 220%.
El nivel supera el pico de la burbuja punto com.
Analistas advierten riesgo de corrección y recesión.

El indicador Warren Buffett, una medida popular de valoración de mercado, se disparó a 220%, lo que indica que las acciones estadounidenses se encuentran más sobrevaloradas en relación con la economía que en cualquier otro momento de la historia.

En comparación, la relación alcanzó alrededor de 190% durante el auge de la burbuja punto com en el año 2000.

El indicador Buffett, calculado como la capitalización de mercado total de todas las acciones estadounidenses que cotizan en bolsa en relación con el producto interno bruto (PIB), suele citarse como una referencia amplia de si las acciones están sobrevaloradas o infravaloradas.

Cuando la relación está elevada, sugiere que los precios del mercado han corrido muy por delante del crecimiento económico subyacente.

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Qué impulsa la valoración récord del mercado

Varios factores parecen estar alimentando este nivel récord. Por ejemplo, el persistente entusiasmo de los inversionistas por las acciones tecnológicas, encabezadas por gigantes como Nvidia (NVDA), ha impulsado las valoraciones.

Al mismo tiempo, el optimismo en torno a la inteligencia artificial (IA), la moderación de las presiones inflacionarias y las expectativas de nuevos recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal también han reforzado el apetito por el riesgo.

Mientras tanto, las ganancias corporativas han superado en general las expectativas, lo que justifica en opinión de muchos inversionistas los múltiplos elevados.

Sin embargo, el ratio en niveles récord ha reavivado las preocupaciones sobre un sobrecalentamiento de los mercados. Históricamente, lecturas altas del indicador Buffett han precedido a períodos de corrección o retornos más bajos, como ocurrió tras el estallido de la burbuja punto com.

Esto sucede mientras varios analistas advierten sobre una posible corrección de mercado e incluso la posibilidad de una recesión inminente.

Otros, sin embargo, sostienen que cambios estructurales, como el creciente dominio de las firmas tecnológicas, la globalización y el auge de los activos intangibles, pueden justificar una base “normal” más alta para el indicador en comparación con décadas pasadas.

La pregunta ahora es si el mercado puede sostener su impulso o si la historia volverá a repetirse.

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