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La estrategia de Goldman Sachs para cerrar el año con éxito
PUNTOS IMPORTANTES:
- Goldman Sachs recomienda comprar opciones de compra cinco días antes de los días para analistas y venderlas un día después, con un retorno promedio del 18 % en los últimos 20 años.
- Robinhood, GE Vernova y Match Group destacan como oportunidades clave en diciembre, con eventos que podrían generar mayor volatilidad en sus acciones.
- Las recomendaciones incluyen opciones de compra para Robinhood (36.50 dólares), GE Vernova (340 dólares) y Match Group (33 dólares) antes de sus respectivos días para analistas.
Goldman Sachs ha señalado una estrategia de inversión que podría generar buenos resultados en las últimas semanas de 2024. Esta técnica se basa en aprovechar movimientos estratégicos antes de los días para analistas de importantes empresas.
Estrategia: Comprar y vender opciones en momentos clave
La estrategia recomendada consiste en comprar opciones de compra cinco días antes del día para analistas de una empresa y venderlas un día después. Según Goldman, esta táctica ha rendido un promedio del 18 % sobre la prima durante los últimos 20 años.
John Marshall, jefe de investigación de derivados de Goldman Sachs, explica que los días para analistas son momentos clave. “Las empresas aprovechan para mostrar resultados, compartir prioridades estratégicas y actualizar proyecciones a largo plazo”, destacó Marshall. Sin embargo, el mercado de opciones suele subestimar la volatilidad en torno a estos eventos.
Empresas destacadas con días clave en diciembre
Goldman Sachs ha identificado oportunidades en los próximos días para analistas de compañías como Robinhood, GE Vernova y Match Group.
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Robinhood: Oportunidad en criptomonedas
Robinhood tendrá su primer día para analistas el 4 de diciembre. Se espera que los directivos ofrezcan detalles sobre su visión del mercado de criptomonedas, especialmente ahora que las regulaciones gubernamentales se están flexibilizando. Además, los analistas estarán atentos a cómo planean participar en un ecosistema de criptomonedas más amplio.
El informe de Goldman señala que la volatilidad implícita de dos semanas para las acciones de Robinhood es del 69 %, ubicándose en el percentil 78 del último año. Ante la expectativa de más volatilidad, recomienda comprar opciones de compra con vencimiento el 6 de diciembre y un precio de ejercicio de 36.50 dólares. Cabe destacar que las acciones de Robinhood han subido un 195 % en 2024.
GE Vernova: Beneficios de la transición energética
El día para analistas de GE Vernova será el 10 de diciembre. La empresa presentará nuevos objetivos segmentados para 2028 y su estrategia para aprovechar la transición hacia energías limpias. Joe Ritchie, analista de Goldman, confía en que su solidez en electrificación y energía superará los retos relacionados con la expansión de su negocio de energía eólica marina.
Goldman recomienda opciones de compra con vencimiento el 13 de diciembre y un precio de ejercicio de 340 dólares. La volatilidad implícita mensual de GE Vernova es de 49, ligeramente por debajo de su volatilidad realizada de 56.
Match Group: Crecimiento en foco
Match Group celebrará su primer día para analistas el 11 de diciembre. Se espera que este evento aborde los planes para mejorar la adquisición de usuarios y el crecimiento futuro. Estas áreas fueron puntos débiles en su último informe financiero. En 2024, las acciones de Match Group han caído más del 10 %.
Goldman aconseja comprar opciones de compra con vencimiento el 13 de diciembre y un precio de ejercicio de 33 dólares. La volatilidad implícita mensual de Match es del 38 %, situándose en el percentil 78 del último año.
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