PUNTOS IMPORTANTES:
- JPMorgan detecta compras en Microsoft, Palantir y AppLovin, aprovechando los precios bajos post-resultados.
- Los inversores minoristas regresaron con fuerza a las acciones y ETFs tras la caída liderada por el software.
- Existe un desequilibrio notable entre las compras minoristas y las posiciones cortas de los fondos de cobertura en ciertas acciones.
Los compradores de caídas en la multitud de inversores minoristas se apresuraron a volver a las acciones y ETF después de la gran caída liderada por el software la semana pasada, dice JPMorgan.
Los estrategas cuantitativos de JPMorgan examinaron las tendencias comerciales entre los inversores minoristas, encontrando que los inversores minoristas compraron la caída después de la venta masiva y después de algunos movimientos de acciones posteriores a las ganancias. También marcaron algunas acciones para observar debido a un desequilibrio entre el interés minorista e institucional.
Durante el colapso del software, los comerciantes minoristas retrocedieron, con las compras alcanzando un mínimo del año hasta la fecha el 5 de febrero. Desde el viernes 6 de febrero hasta el miércoles 11 de febrero, los flujos de inversores minoristas aumentaron por encima del promedio diario visto hasta ahora en 2026, impulsados en gran medida por ETF, en comparación con acciones individuales.
Tendencias de compra tras el desplome
Aquí hay un vistazo más de cerca a algunos de los temas populares entre los comerciantes minoristas después de la derrota liderada por el software, según JPMorgan. Después de que el sector de software se vendiera en un mercado bajista, los inversores minoristas se amontonaron en juegos de IA de alta calidad.
JPMorgan destacó a Microsoft (MSFT) como una de las acciones en las que los inversores minoristas compraron la caída, y señaló que es una de las selecciones de acciones de software «Resilientes a la IA« del banco.
Acciones favoritas: Palantir y AppLovin
Palantir (PLTR) y AppLovin (APP) destacan como algunos de los principales nombres de software comprados en el espacio minorista en 2026, junto con Microsoft. Salesforce (CRM), Roper Technologies (ROP) e Intuit (INTU) fueron algunos de los nombres más vendidos en el mismo período.
Más allá de la semana pasada, los comerciantes minoristas han preferido ampliamente comprar acciones de medios y semiconductores mientras venden software desde el inicio de 2026.
Los inversores minoristas compartieron algunas de las preocupaciones de Wall Street sobre el gasto en IA de las grandes tecnológicas después de las ganancias, pero el sentimiento fue mixto, dijo JPM, citando comentarios de Reddit.
Oportunidades en los 7 Magníficos
Los analistas destacaron que los comerciantes minoristas compraron la caída posterior a las ganancias en acciones de Amazon (AMZN) y Alphabet (GOOGL), mientras se mantenían al margen de la subida de las acciones de Meta (META).
Ante esta dinámica de «comprar la caída» y la volatilidad en los reportes de ganancias, la optimización de los costes de transacción resulta esencial. Quantfury permite operar acciones de megacapitalización y ETFs a precios spot reales y sin comisiones, facilitando una gestión de cartera más ágil frente a los cambios repentinos en el sentimiento del mercado. (Para más información click aquí)
JPMorgan marcó varias acciones populares en las redes sociales que vieron altas compras minoristas y altas posiciones cortas de fondos de cobertura. Señalaron que esta combinación de interés en las redes sociales e inversores minoristas e institucionales en conflicto señala flujos inesperados potenciales. En la última semana, las acciones con un gran desequilibrio entre la compra minorista y la venta corta de fondos de cobertura incluyen a Hims and Hers (HIMS) y Strategy (MSTR).
FAQs
Los comerciantes minoristas aprovecharon la caída para aumentar sus flujos de compra por encima del promedio diario de 2026, enfocándose principalmente en ETFs y acciones de IA de alta calidad. Tras un mínimo de actividad el 5 de febrero, el interés repuntó significativamente hacia nombres resilientes del sector tecnológico.
Microsoft, Palantir y AppLovin destacaron como las favoritas de los minoristas, mientras que se registraron ventas masivas en Salesforce, Roper Technologies e Intuit. En el grupo de las grandes tecnológicas, los inversores compraron la caída en Amazon y Alphabet, pero evitaron la subida de Meta.
El conflicto entre las altas compras minoristas y las fuertes posiciones cortas de los institucionales en valores como Strategy y Hims & Hers señala el riesgo de flujos de mercado inesperados. Esta divergencia de intereses suele preceder a episodios de alta volatilidad y movimientos de precios bruscos.
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