Mercado al cierre: Acciones en máximos antes de datos de inflación

Las acciones de EE.UU. subieron el miércoles mientras los inversionistas anticipaban los próximos datos de inflación y asimilaban las actas de la última reunión de la Reserva Federal.

Los tres índices de referencia aumentaron para terminar el día al alza. El Promedio Industrial Dow Jones (DIA) subió más de 400 puntos para un cierre récord, mientras que el S&P 500 (SPY) también alcanzó un nuevo máximo histórico de cierre.

Los inversionistas superaron las preocupaciones sobre Alphabet (GOOGL), la empresa matriz de Google, llevando al Nasdaq Composite (QQQ) un 0,6% más alto. El Departamento de Justicia dijo el miércoles que está considerando dividir al titán tecnológico para remediar su estatus como monopolio en el espacio de los motores de búsqueda.

Los rendimientos de los bonos aumentaron, con el rendimiento del Tesoro a 10 años subiendo tres puntos básicos hasta el 4,071%.

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Principales índices de EE. UU. al cierre del miércoles:

• S&P 500 (SPY): 5.792,04, subió 0,71%
• Dow Jones Industrial Average (DIA): 42.512,00, subió 1,03% (+431 puntos)
• Nasdaq composite (QQQ): 18.291,62, subió 0,6%

Los inversionistas están atentos al informe del índice de precios al consumidor del jueves, una lectura de la inflación que servirá como un insumo clave cuando la Fed se reúna para discutir su próximo movimiento de tasas. Las apuestas sobre la próxima lectura de la inflación han aumentado después de la fuerte cifra de empleo de septiembre, y Wall Street podría enfrentarse a cierta volatilidad en caso de una sorpresa al alza, dijo Bank of America (BAC) esta semana.

Los economistas esperan que los precios al consumidor hayan aumentado un 0,1% en el mes y un 2,3% interanual en septiembre, ligeramente más moderado que los incrementos registrados en agosto.

Comentarios de analistas sobre la inflación y las tasas de interés

«La Reserva Federal parece estar cómoda con el nivel y la tendencia de la inflación. Aunque la inflación sigue siendo elevada, no vemos un efecto material en la trayectoria de recortes de tasas de la Fed».

Josh Hirt, economista sénior de EE.UU. en Vanguard, en una nota.

Los mercados también ganaron algo de confianza sobre el camino de los recortes de tasas después de que la Fed publicara las actas de su reunión del FOMC de septiembre. Los banqueros centrales predijeron que la inflación caerá al 2% para 2026, mientras que los riesgos para la fortaleza económica estaban «inclinados a la baja».

Sin embargo, algunos funcionarios dijeron que hubieran preferido un recorte de 25 puntos básicos en la última reunión de la Fed, mientras que «algunos otros indicaron que podrían haber apoyado tal decisión», según las actas.

«Creemos que el FOMC todavía pasa demasiado tiempo mirando por el espejo retrovisor, confiando demasiado en la reciente fortaleza de la economía y no prestando suficiente atención a los indicadores adelantados que apuntan a debilidad futura y al probable impacto retrasado del endurecimiento anterior.

Esperamos que la Fed actúe con mucha más urgencia para evitar una desaceleración significativa a finales de este año, ya que los datos económicos continúan apuntando en esa dirección».

Oliver Allen, economista sénior de EE.UU. en Pantheon Macroeconomics.

Los mercados en gran medida esperan que la Fed recorte las tasas en 25 puntos básicos en sus próximas dos reuniones, llevando el rango de la tasa de fondos federales a 4,25%-4,5% para fin de año. Según la herramienta CME FedWatch, las probabilidades de otro recorte de tasas de gran tamaño en 2024 han caído a cero.

Otros eventos del día:

• Los propietarios de bonos de catástrofe enfrentan grandes pérdidas mientras el huracán Milton se dirige hacia Florida.
• Uno de los mayores pesimistas de Wall Street se está volviendo optimista sobre el mercado de valores por primera vez en 2 años.
• Tesla (TSLA) se acerca a su evento «más publicitado» en una década mientras el fabricante de automóviles se prepara para presentar su robotaxi.
• El multimillonario «Rey de los Bonos» Bill Gross recomienda cuatro inversiones defensivas para un mercado alcista que ve perdiendo fuerza.
• Rusia ha perdido otro socio bancario mientras más prestamistas le dan la espalda a Moscú por temor a sanciones.
• Un nuevo documental de HBO sugiere que el creador de bitcoin es el programador canadiense Peter Todd.

En commodities, bonos y criptomonedas:

• Petróleo crudo West Texas Intermediate: Cotizó ligeramente a la baja a 73,47 USD por barril.
• Brent: Cayó un 0,5% a 76,79 USD por barril.
• Oro: Cayó un 0,55% a 2.607,68 USD la onza.
• Rendimiento del Tesoro a 10 años: Subió tres puntos básicos hasta el 4,071%.
• Bitcoin (BTC): Cayó un 2% a 60,91 USD.