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PUNTOS IMPORTANTES:
- Mercado reacciona al cese al fuego entre Israel e Irán.
- Acciones globales suben mientras el petróleo pierde 4%.
- Expectativa por tasas tras baja en presiones inflacionarias.
Los mercados globales celebraron el anuncio de un cese al fuego entre Israel e Irán, que alivió los temores sobre posibles interrupciones en el suministro mundial de petróleo. El precio del crudo cayó con fuerza, mientras que las bolsas internacionales registraron avances sólidos tras las declaraciones del presidente Donald Trump sobre una “tregua total y completa”.
En las primeras operaciones del día, el S&P 500 (SPY) subía 0,7%, el Dow Jones Industrial Average (DIA) ganaba 289 puntos (0,7%) y el Nasdaq (QQQ) avanzaba 0,9%. En paralelo, el barril de crudo WTI caía 4,9% hasta 65,12 dólares, y el Brent retrocedía 4,8% hasta 67,14 dólares.
Aunque en la madrugada del martes hubo algunos eventos que pusieron en duda el alto al fuego, los mercados mantuvieron la calma. Los analistas consideraron que la limitada respuesta militar de Irán, que no afectó ni la producción ni el transporte de petróleo, generó un nuevo escenario de estabilidad para el mercado energético.
El temor dominante durante el conflicto había sido que Irán intentara bloquear el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Sin embargo, la moderación de las acciones iraníes calmó ese riesgo. Los precios del crudo ya están por debajo de los niveles registrados antes del inicio de las hostilidades hace casi dos semanas.
Desde Commerzbank, el analista Carsten Fritsch señaló que la combinación de un mercado bien abastecido y el aumento de producción por parte de la alianza OPEP+ podría seguir empujando los precios del petróleo a la baja si la tregua se sostiene y se avanza hacia una solución diplomática.
La baja del crudo reduce presiones inflacionarias y da margen a la Fed
La caída del precio del petróleo es vista como un alivio para las presiones inflacionarias que han condicionado la política monetaria de la Reserva Federal. Con menores presiones sobre los precios, aumenta la posibilidad de que el banco central estadounidense reduzca las tasas de interés en su próxima reunión.
Wall Street suele recibir con entusiasmo la posibilidad de tasas más bajas, ya que reducen el costo de financiamiento para empresas y consumidores. Sin embargo, la Fed se ha mostrado prudente y ha reiterado que quiere esperar más información sobre el impacto económico de los aranceles de Trump antes de definir un nuevo rumbo monetario.
Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, volvió a confirmar este enfoque gradual en su testimonio preparado ante el Congreso. Indicó que el banco central está “bien posicionado para esperar y aprender más sobre el rumbo probable de la economía” antes de ajustar su postura de política.
Pese a esa cautela, algunos miembros del comité, designados por Trump, han dejado entrever que podrían apoyar una baja de tasas tan pronto como en la próxima reunión. Esa divergencia de opiniones generó movimientos leves en el mercado de bonos. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió ligeramente a 4,35%, desde 4,34% el lunes, mientras que el rendimiento del bono a dos años pasó a 3,85%, desde 3,84%.
En los mercados internacionales, los principales índices bursátiles subieron más de 1% tras conocerse la tregua. Francia, Alemania y Japón registraron avances sólidos, mientras que Hong Kong subió 2,1% y Corea del Sur repuntó 3%, reflejando un fuerte apetito por activos de riesgo en medio del alivio geopolítico.
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