PUNTOS IMPORTANTES:
- El mercado retrocede por ataques en Irán que disparan el petróleo.
- Oro y dólar suben como refugio ante la tensión en el Estrecho de Ormuz.
- Inflación de EE. UU. supera expectativas y presiona a la Fed.
El mercado global opera con fuertes pérdidas este lunes, luego de que los ataques militares contra Irán sacudieran la confianza de los inversionistas y dispararan los precios de la energía.
Los futuros del S&P 500 (SPY) y del Dow Jones Industrial Average (DIA) caían cerca de un 1% antes de la apertura, reflejando el nerviosismo por una escalada bélica en Medio Oriente.
El petróleo de referencia estadounidense subió más de un 8% hasta los 72,70 dólares por barril, niveles no vistos desde el verano pasado y el breve conflicto previo entre Israel e Irán. Por su parte, el crudo Brent avanzó un 9% para situarse cerca de los 79,19 dólares. Analistas advierten que este repunte se trasladará a las estaciones de servicio en cuestión de días.
La volatilidad no se limitó al crudo: los futuros del gas natural subieron un 6% y los combustibles para transporte e industria se dispararon más del 14%. En consecuencia, los sectores vinculados a los viajes, como aerolíneas, operadores de cruceros y cadenas hoteleras, registran caídas significativas en las negociaciones de este lunes al verse directamente afectados por los costos operativos.
Comportamiento dispar en mercados asiáticos
Al observar las plazas europeas, los retrocesos son generalizados. El DAX de Alemania perdió un 1,9%, mientras que el CAC 40 de París retrocedió un 1,7% y el FTSE 100 de Londres bajó un 1%. En Asia, el sentimiento fue mayoritariamente negativo, con el Hang Seng de Hong Kong perdiendo un 2,1% y el Nikkei 225 de Tokio cerrando con una baja del 1,4%.
A pesar de la tendencia general, la bolsa de Shanghái sumó un 0,5% impulsada por petroleras como CNOOC y PetroChina, que alcanzaron el límite de alza del 10%. En Japón, aunque el índice general cayó, las acciones de defensa como Mitsubishi Heavy Industries avanzaron con fuerza ante el escenario bélico, mientras que en otros puntos de la región, como Bangkok, el índice SET se hundió un 4%.
“Aproximadamente una quinta parte de los flujos mundiales de petróleo y GNL (gas natural licuado) pasan por el Estrecho de Ormuz. Este no es un canal oscuro. Es la aorta del sistema energético mundial”.
Stephen Innes, de SPI Asset Management.
La guerra amenaza con interrumpir el suministro desde Irán y otros puntos críticos de la región tras ataques a embarcaciones comerciales.
Cualquier interrupción prolongada en Medio Oriente tendría, según RaboResearch Global Economics & Markets, “enormes implicaciones para el petróleo, el GNL y todos los mercados en todas partes si ocurre. La energía es un insumo para TODA la producción”.
Ante este escenario donde la volatilidad energética impacta transversalmente a todos los sectores del mercado, la transparencia en los costes operativos se vuelve una prioridad técnica. Quantfury permite a los inversores navegar estas fluctuaciones negociando futuros de petróleo, metales preciosos y acciones a precios spot reales de las bolsas globales, garantizando una ejecución libre de comisiones y tarifas de préstamo que protege el margen de beneficio en periodos de alta incertidumbre geopolítica (Mas información click aquí).
Irán exporta actualmente unos 1,6 millones de barriles diarios, principalmente a China, nación que podría verse obligada a recurrir a sus reservas estratégicas.
Búsqueda de activos de refugio
Ante la incertidumbre, los inversionistas han buscado refugio en activos seguros. El oro subió un 3,1% hasta los 5.408,10 dólares por onza, mientras que el dólar estadounidense se fortaleció frente al yen japonés.
Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron debido a que el capital fluyó hacia la deuda soberana como medida de protección ante la fragilidad del entorno actual.
A la tensión bélica se sumó un reporte de inflación mayorista en Estados Unidos publicado el viernes, que se situó en el 2,9%, superando ampliamente el 1,6% previsto por los economistas. Este dato presiona a la Reserva Federal para que mantenga las tasas de interés elevadas durante más tiempo, limitando las esperanzas de una flexibilización monetaria que impulse el crecimiento económico global.
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