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PUNTOS IMPORTANTES:
- La inflación moderada refuerza expectativas de recorte de tasas.
- Las probabilidades de un recorte de tasas de 25 puntos básicos aumentaron al 94,5%.
- Los movimientos en los mercados fueron limitados tras el informe del CPI.
Los índices suben tras informe moderado de inflación que refuerza esperanzas de recorte de tasas
El índice de precios al consumidor (CPI) de noviembre subió un 2,7% en comparación anual y un 0,3% mes a mes. Aunque representa un ligero aumento respecto al 2,6% registrado en octubre, los datos se alinean con las expectativas de Wall Street.
El CPI subyacente, que excluye precios de alimentos y energía, aumentó un 3,3% en términos anuales, tal como se esperaba.
“El CPI general estuvo consistentemente por encima del 3% al inicio del año y ahora está consistentemente por debajo del 3%, así que, a pesar de que la serie es algo variable mes a mes, creemos que la Reserva Federal probablemente pasará por alto estas fluctuaciones y continuará con su camino de flexibilización”.
Chris Zaccarelli, director de inversión de Northlight Asset Management.
Según el CME FedWatch Tool, las probabilidades de un recorte de tasas de un cuarto de punto la próxima semana aumentaron al 94,5% tras el informe del CPI del miércoles. Antes de la publicación de los datos, los inversionistas temían que una inflación más persistente pudiera influir en las decisiones de la Fed durante su próxima reunión de política monetaria, que comienza el 17 de diciembre.
“El resultado del CPI confirma el consenso del mercado de otro recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal. Todavía estamos monitoreando de cerca la fortaleza del mercado laboral y la posible persistencia de ciertos componentes de la inflación (vivienda, servicios) de cara al 2025”.
Josh Hirt, economista senior de EE. UU. en Vanguard.
Reacciones del mercado tras el informe de inflación
Otros movimientos del mercado fueron limitados en respuesta a los datos. Los rendimientos de los bonos se mantuvieron casi planos, con el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajando menos de un punto básico a 4,217%. El dólar estadounidense también se mantuvo estable frente a monedas rivales, con el índice del dólar subiendo ligeramente a 106,53 dólares.
Con una inflación acorde a las expectativas, las acciones recuperan terreno tras dos sesiones perdedoras esta semana. Ahora, Wall Street estará atento al último índice de precios al productor, que se publicará el jueves.
Principales índices de EE.UU. en la apertura de hoy:
- S&P 500 (SPY): 6.065,21, un aumento del 0,5%.
- Dow Jones Industrial Average (DIA): 44.348,32, un aumento del 0,10% (+43,06 puntos).
- Nasdaq Composite (QQQ): 19.911,93, un aumento del 1,14%.
Otros eventos del día:
- Los accionistas de Microsoft (MSFT) votarán el martes sobre una propuesta para que la empresa considere invertir en Bitcoin (BTC).
- UnitedHealthcare lidera la baja de las aseguradoras de salud mientras los mercados asimilan el despido del CEO.
- La caída del precio de Bitcoin (BTC) tras alcanzar los 100.000 dólares crea riesgos de una corrección del 13%, según un analista gráfico.
- La vivienda en todo el mundo es más cara que antes del pico de 2008, según el FMI.
- El rápido repunte postelectoral del mercado genera algunas alertas para el 2025.
En commodities, bonos y criptomonedas
- Petróleo crudo West Texas Intermediate: Subió un 1,25% a 69,45 dólares por barril.
- Brent: El referente internacional, ganó un 1,07% a 72,97 dólares por barril.
- Oro: Aumentó un 0,53% a 2.732,5 dólares por onza.
- Rendimiento del Tesoro a 10 años: Se mantuvo esencialmente plano en 4,213%.
- Bitcoin (BTC): Subió un 2,47% a 98.765 dólares.
