PUNTOS IMPORTANTES:
- El mercado estadounidense rompe su racha perdedora tras la volatilidad en Asia.
- El oro y la plata estabilizan sus precios tras sufrir fuertes pérdidas iniciales.
- El petróleo retrocede más del 4% ante posibles mejoras diplomáticas con Irán.
Las oscilaciones salvajes que barrieron los mercados financieros durante la noche se moderaron a medida que las operaciones se trasladaron a Wall Street este lunes. Las acciones estadounidenses subieron tras fuertes caídas en Asia y ganancias posteriores en Europa, mientras que los precios del oro y la plata se recuperaron de severas pérdidas anteriores.
El S&P 500 (SPY) sumó un 0,6%, encaminándose a romper una racha de tres días de pérdidas. El Dow Jones Industrial Average (DIA) subió 439 puntos, o un 0,9%, hacia las 11:30 a.m., hora del este, y el Nasdaq Composite (QQQ) avanzó un 0,8%.
Las acciones de empresas de almacenamiento informático ayudaron a liderar el mercado, sumándose a las ganancias de la semana pasada tras varios informes de beneficios que superaron las expectativas de los analistas. Las aerolíneas y los operadores de cruceros también mostraron fortaleza, beneficiándose de una fuerte caída en los precios del petróleo.
Sin embargo, el centro de la acción en los mercados financieros fueron nuevamente los metales preciosos, donde el impulso se detuvo repentinamente después de que el precio del oro se duplicara aproximadamente en solo 12 meses. El oro cayó brevemente por debajo de los 4.500 dólares por onza en las horas nocturnas, perdiendo más de 1.000 dólares desde su punto máximo alcanzado la semana pasada. Posteriormente borró su pérdida desde el viernes, antes de retroceder a 4.730,50 dólares, una baja del 0,3%.
Volatilidad en metales y la influencia de la Fed
El precio de la plata ha tenido un recorrido aún más salvaje recientemente, oscilando desde una pérdida del 9% durante la noche a una ganancia del 1,2%. Los precios de ambos metales habían subido mientras los inversionistas buscaban activos más seguros ante una amplia gama de preocupaciones, incluida una Reserva Federal que podría volverse menos independiente, amenazas de aranceles y pesadas cargas de deuda gubernamental.
Sus precios se desplomaron el viernes, incluyendo una caída del 31,4% para la plata. Algunos en Wall Street vieron esto como resultado de la nominación por parte del presidente Donald Trump de Kevin Warsh como el próximo presidente de la Fed. La reputación de Warsh como exgobernador del banco central puede haber elevado las expectativas de que mantenga las tasas de interés altas para combatir la inflación, lo que reduciría la necesidad de refugiarse en oro y plata.
No obstante, muchos en Wall Street son escépticos de esa lectura inicial y señalan que la expectativa de Trump es probablemente que Warsh recorte las tasas, algo que el presidente ha estado exigiendo. Eso podría impulsar la economía, pero también la inflación.
«Los recientes desmayos del oro y la plata tienen probablemente más que ver con la limpieza de algunos operadores que habían pedido dinero prestado para apostar a que los precios de los metales seguirían subiendo, más que con un cambio generalizado en las expectativas de demanda de metales».
Darrell Cronk, director de inversiones de Wealth & Investment Management en Wells Fargo.
En coyunturas donde el costo del apalancamiento y los spreads ampliados castigan las posiciones apalancadas, la ejecución sobre precios spot reales se vuelve una estrategia defensiva vital. Quantfury permite a los operadores mitigar estos riesgos estructurales al ofrecer trading de metales y acciones directamente a precios de mercado global, eliminando las comisiones y tarifas de préstamo que suelen exacerbar las pérdidas durante estas correcciones abruptas (Mas información click aquí).
Movimientos corporativos y tensión geopolítica
En Wall Street, Sandisk (SNDK) saltó un 15% para liderar el S&P 500. La compañía de almacenamiento de datos amplió su ganancia del 6,9% del viernes tras reportar ganancias trimestrales más fuertes de lo esperado, atribuyendo el éxito a la demanda creada por el auge de la inteligencia artificial.
Esto ayudó a compensar una caída del 1,1% para Nvidia (NVDA), cuyos chips impulsan gran parte del movimiento global hacia la tecnología de IA. Las pérdidas fueron peores en Asia, donde los ganadores de la IA se desplomaron. El Kospi de Corea del Sur cayó un 5,3% desde su récord, marcando su peor día en casi 10 meses después de que SK Hynix perdiera casi un 9%.
The Walt Disney Co. (DIS) cayó un 4,2% a pesar de que el gigante del entretenimiento reportó ganancias trimestrales superiores a las expectativas de los analistas. La empresa advirtió sobre desafíos que mantienen a los visitantes internacionales alejados de sus parques temáticos en EE. UU.
Los precios del petróleo cayeron más del 4% después de que Trump dijera a los periodistas que Irán está «hablando seriamente con nosotros». Es una señal potencial de mejora en las relaciones entre ambos países, lo que podría prevenir una posible interrupción en el flujo global de crudo.
Esto podría significar facturas de combustible menos dolorosas para el sector de viajes. Carnival (CCL) subió un 7% y United Airlines (UAL) avanzó un 4,8%.
En el mercado de bonos, los rendimientos del Tesoro subieron levemente después de que un informe indicara que la manufactura estadounidense creció el mes pasado, cuando los economistas esperaban una contracción. El rendimiento del Tesoro a 10 años borró una caída anterior y subió al 4,27%, frente al 4,26% del viernes por la tarde.
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