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PUNTOS IMPORTANTES:
- Oracle acelera su transición hacia la infraestructura cloud global.
- Bernstein prevé un alza del 22% en las acciones gracias al crecimiento.
- Un contrato con OpenAI podría generar más de 30.000 millones de dólares.
Oracle (ORCL) avanza hacia el liderazgo global en servicios cloud
Oracle está consolidando su lugar entre los líderes globales en infraestructura de nube. Según el analista Mark Moerdler, de Bernstein, la empresa está en camino de convertirse en el cuarto hyperscaler más grande del mundo, gracias a su acelerada transición hacia Oracle Cloud Infrastructure (OCI).
Bernstein reiteró su recomendación de “desempeño superior” sobre la acción y elevó su precio objetivo desde 269 a 308 dólares, lo que implica un potencial de subida del 22%. Oracle ha subido un 51,5% en lo que va del año, impulsada por su crecimiento en servicios de inteligencia artificial y su alianza estratégica con OpenAI.
El contrato multianual con OpenAI podría aportar más de 30.000 millones de dólares en ingresos cloud a partir del ejercicio fiscal 2028. Esto contribuiría a que la compañía supere su objetivo de facturación para 2029, estimado en 104.000 millones de dólares, según informó en su reporte financiero de junio.
“Oracle está en los primeros pasos de una transformación masiva hacia la nube, El crecimiento debería acelerarse aún más gracias al auge de la IA, lo que crea una oportunidad de inversión sustancial”
Explicó Moerdler.
Los márgenes podrían caer a corto plazo, pero Oracle apuesta al apalancamiento operativo
A pesar del panorama optimista, el analista advirtió que la transición hacia un modelo basado en la nube podría afectar los márgenes brutos en el corto plazo. Sin embargo, destacó que Oracle ha demostrado ser eficaz en el aprovechamiento del apalancamiento operativo, como ya ocurrió con empresas como Microsoft (MSFT).
“Para entender cómo Oracle podría compensar parcialmente esos márgenes más bajos, hay que observar su historial de eficiencia. Ha sido exitosa en generar valor sostenido para los accionistas”
Moerdler prevé un crecimiento sostenido en ingresos y beneficios operativos durante los próximos cinco a diez años, acompañado por una recuperación en los márgenes de flujo de caja libre una vez que se modere el crecimiento.
A medida que el mercado de la computación en la nube se redefine por la inteligencia artificial, Oracle busca posicionarse como un protagonista clave en el ecosistema de infraestructura tecnológica, desafiando a competidores establecidos y ganando escala rápidamente.
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