PUNTOS IMPORTANTES:
- Las acciones de semiconductores superaron al mercado impulsadas por el renovado optimismo en la inteligencia artificial.
- Intel y Apple alcanzan un acuerdo preliminar para fabricar chips mientras Micron destaca por su atractiva valoración.
- Wall Street analiza el impacto de los acuerdos de OpenAI con Broadcom en el futuro de los procesadores personalizados.
El sector de los semiconductores aplastó al S&P 500 (SPY) este viernes con una intensidad que no se veía en más de un año. La fiebre por la inteligencia artificial ha inyectado un nuevo nivel de euforia en las carteras de los inversionistas.
Advanced Micro Devices (AMD), Qualcomm (QCOM), Intel (INTC) y Micron Technology (MU) registraron alzas de entre el 8% y el 15%. Por su parte, el índice de semiconductores PHLX avanzó un 5,5% durante la jornada.
Este indicador superó al S&P 500 por más de cuatro puntos y medio porcentuales. Según datos de Dow Jones Market Data, es el nivel de superación más sólido desde abril del año pasado, cuando la brecha alcanzó los 9,22 puntos.
Gil Luria, analista de D.A. Davidson, señaló que Intel, AMD y Micron lideraron este movimiento masivo de capital. El mercado se volcó hacia estos activos ante las nuevas perspectivas de crecimiento en el sector.
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Los inversionistas evalúan las turbulencias en el pacto entre OpenAI y Broadcom (AVGO). El creador de ChatGPT busca chips personalizados, pero las condiciones del financiamiento están generando fricciones técnicas.
Reportes de The Information indican que OpenAI pretende que Broadcom financie una fase inicial de 18.000 millones de dólares. Sin embargo, Broadcom exige que Microsoft (MSFT) garantice la compra del 40% de esa producción.
Luria sugiere que cualquier tropiezo en este arreglo fortalecería la posición de AMD frente a OpenAI. Es una oportunidad estratégica para ganar terreno en el suministro de hardware que el mercado ya está descontando.
Alianzas estratégicas y valoraciones
Los títulos de Intel subieron tras informes de The Wall Street Journal sobre un acuerdo preliminar con Apple (AAPL). Ambas firmas colaborarían en el desarrollo de procesadores específicos para sus dispositivos.
El analista también destacó el atractivo de Micron. Su acción se perfila como la más barata entre los gigantes de los chips, con una relación precio-beneficio de 8,92, la más baja de todo el índice SOX.
Qualcomm, AMD e Intel mantienen el impulso tras reportes financieros que confirmaron la demanda insaciable de unidades centrales de procesamiento para centros de datos.
Qualcomm anunció una alianza con un gigante tecnológico para proveer silicio personalizado. La firma proyecta realizar los primeros envíos de estos componentes para finales de este año.
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Cody Acree, analista de Benchmark, atribuyó el repunte al optimismo por la infraestructura de IA. Tras la toma de ganancias del jueves, el ETF iShares Semiconductor rebotó con fuerza casi un 6%.
FAQs
El renovado entusiasmo por la inteligencia artificial y el sólido desempeño de firmas como AMD e Intel permitieron al sector superar ampliamente al mercado general.
Las posibles fricciones en el acuerdo entre OpenAI y Broadcom podrían beneficiar a AMD al abrir nuevas oportunidades estratégicas en el suministro de hardware personalizado.
Intel subió por una posible alianza con Apple, mientras que Micron destacó por ofrecer la valoración más económica dentro del universo de chips de gran capitalización.
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