PUNTOS IMPORTANTES:
- El analista Tyler Radke de Citigroup considera que el retroceso generalizado en el sector de software es exagerado.
- La volatilidad extrema ha provocado ventas masivas incluso en empresas que superaron las expectativas de ganancias.
- La recomendación para los inversores es centrarse en compañías con grandes volúmenes de datos para asegurar el crecimiento.
La liquidación generalizada en las acciones de software puede estar creando oportunidades para los inversores dispuestos a ser más selectivos, según Tyler Radke, codirector de investigación de renta variable de software en Citigroup Research. Radke dijo el miércoles en el programa “Power Lunch” de CNBC que el retroceso actual, de base amplia, parece «exagerado«. Como prueba de esto, señaló a Palantir Technologies Inc. (PLTR), que subió un 7% el martes tras superar las expectativas de ganancias e ingresos del cuarto trimestre, pero cayó un 12% el miércoles.
“Hemos visto muchas ventas; claramente, la gente corre hacia las salidas en términos de estas carteras de software. Creemos que esta es una buena oportunidad de compra, pero sigo pensando que hay que ser selectivo. Quieres poseer los nombres que crees que van a ser relevantes a medida que lleguemos al otro lado de este comercio de IA. Creo que hay mucha incertidumbre en el software de aplicaciones, por lo que nuestras preferencias son poseer los nombres expuestos a volúmenes de datos a hiperescala”
Dijo Radke.
El analista de Citi nombró a Microsoft Corp. (MSFT), MongoDB Inc. (MDB) y Snowflake Inc. (SNOW) como algunas de sus principales selecciones. La liquidación generalizada en las acciones de software parece exagerada según Citigroup lo que genera una oportunidad de compra selectiva.
Estrategias de selección en el sector del software
También destacó a ServiceNow Inc. (NOW) como un nombre principal dentro del grupo de aplicaciones que tiene una buena estrategia de IA y podría seguir impulsando el crecimiento desde aquí. Microsoft (MSFT) y ServiceNow (NOW) subieron un 1% cada uno el miércoles, mientras que MongoDB (MDB) cayó otro 3% y Snowflake (SNOW) perdió un 5%. La incertidumbre en las aplicaciones es alta pero los nombres expuestos a datos a hiperescala son relevantes para asegurar el crecimiento al otro lado del comercio de IA.
En este escenario de capitulación del sector, donde la selectividad se vuelve el factor determinante para capturar valor, la eficiencia en la ejecución es vital. Plataformas como Quantfury permiten operar estas acciones de software a precios spot reales y sin comisiones de gestión, facilitando el ajuste estratégico de carteras sin que los costes operativos penalicen la rentabilidad en momentos de alta volatilidad. (Para más información click aquí)
FAQs
El retroceso actual se percibe como exagerado y carente de distinción entre empresas con fundamentos sólidos y aquellas realmente vulnerables. Esta capitulación del mercado permite a los inversores selectivos adquirir nombres relevantes a precios descontados antes de que finalice la transición hacia la IA.
La recomendación es enfocarse en compañías expuestas a volúmenes de datos a hiperescala en lugar de software de aplicaciones generalistas. Firmas como Microsoft, MongoDB y Snowflake se perfilan como las opciones más sólidas para mantener relevancia en el nuevo ecosistema tecnológico.
Palantir superó las expectativas de ganancias e ingresos, lo que inicialmente impulsó su acción un 7%, para luego desplomarse un 12% al día siguiente. Este comportamiento evidencia el nerviosismo extremo de los operadores, quienes están abandonando posiciones de software de forma indiscriminada.
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