Goldman Sachs eleva a compra una acción con potencial de alza del 31 %

PUNTOS IMPORTANTES:

Goldman Sachs elevó su recomendación sobre Estee Lauder a compra y subió su precio objetivo a 115 dólares.
La analista Bonnie Herzog prevé un retorno al crecimiento en el primer trimestre fiscal y márgenes de dos dígitos en 2027.
El repunte en China y la expansión en nuevos canales digitales fortalecen la visión alcista sobre la compañía.

Goldman Sachs considera que Estee Lauder (EL) ha logrado enderezar el rumbo y que es momento de que los inversores apuesten por sus acciones. El banco mejoró su calificación de “mantener” a “comprar” y elevó su precio objetivo a 115 dólares por acción, desde los 76 anteriores, lo que representa un potencial de alza del 31% frente al cierre del viernes.

La analista Bonnie Herzog explicó que la mejora responde a un “punto de inflexión fundamental” impulsado por las nuevas estrategias de gestión.

“Estimamos que el negocio podría volver al crecimiento de ingresos tan pronto como en el primer trimestre fiscal (septiembre), seguido de un retorno a márgenes EBIT de dos dígitos en el año fiscal 2027 y más allá”
Afirmó.

Según Herzog, los avances de la compañía son fruto de su plan “Beauty Reimagined”, una visión estratégica centrada en el consumidor y en una innovación más ágil que busca adaptarse más rápido a las tendencias.

“Creemos que la dirección está tomando decisiones acertadas para convertirse en una empresa de belleza más dinámica, resolviendo problemas estructurales que afectaron su desempeño en los últimos años”
Añadió.

China y Asia impulsan la recuperación de Estee Lauder (EL)

Un factor clave en la mejora de perspectivas es la recuperación del mercado chino. Durante su conferencia de resultados de junio, la dirección de Estee Lauder destacó señales alentadoras en China continental, lo que podría reforzarse con una mayor diversificación hacia otros mercados emergentes de Asia.

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Herzog señaló que el impulso internacional se complementa con el crecimiento en canales de mayor dinamismo, como los minoristas especializados en belleza y las alianzas con Amazon y la tienda de TikTok, que amplían la exposición digital de la marca.

“Estos canales son ahora esenciales dentro del nuevo modelo de medios de la compañía, ya que potencian la visibilidad y la demanda de sus marcas en los espacios donde los consumidores buscan productos de belleza”
Explicó la analista.

Valoración atractiva y oportunidad de entrada

Goldman Sachs considera que las acciones de Estee Lauder cotizan con descuento frente a su promedio histórico. Actualmente, el valor se negocia a 18 veces el valor empresa sobre EBITDA, por debajo del múltiplo promedio de 24 veces en los últimos cinco años.

“Creemos que Estee Lauder está subganando en relación con lo que registraba en 2019, a pesar de mantener una base de ingresos similar”
Añadió Herzog.

Las acciones de Estee Lauder subieron más del 4% tras conocerse la mejora de calificación. En lo que va de 2025, acumulan una ganancia superior al 16%. Sin embargo, el consenso de analistas sigue siendo mayoritariamente neutral, con 22 de 28 expertos calificando la acción como mantener y solo seis recomendando compra o compra fuerte, según datos de LSEG.

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