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Mercado hoy: Tasas de bonos y empleos, la economía bajo presión
PUNTOS IMPORTANTES:
- Inversionistas evalúan el impacto del informe laboral en tasas de interés
- Se anticipan recortes de la Fed mientras el mercado de bonos reacciona
- Se esperan reportes de ganancias de empresas clave esta semana
Las acciones en Estados Unidos cayeron al inicio de la semana, mientras los inversionistas evaluaban el panorama de las tasas de interés tras el fuerte informe laboral de septiembre.
El mercado tomó un respiro después de terminar la semana pasada con el cuarto aumento semanal consecutivo y un nuevo récord para el índice industrial Dow Jones (DIA). Los inversionistas celebraron el reporte de empleo no agrícola, que mostró la adición de 254.000 empleos el mes pasado, superando las estimaciones de aproximadamente 150.000.
Rendimiento de bonos y la Reserva Federal
El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años superó el 4% el lunes, alcanzando su nivel más alto desde fines de julio. Los inversionistas ahora cuestionan cuántas veces la Reserva Federal podría reducir las tasas de interés este año, dado que la economía sigue mostrando fortaleza.
«Después del sólido informe de empleo del viernes, el consenso podría cambiar a ‘sin prisa por reducir aún más’ durante el otoño. No podemos descartar ‘tasas altas por más tiempo’ este invierno. Estamos en el campamento de ‘ninguna y listo’ para el resto de este año».
Yardeni Research en una nota el lunes.
El mercado de futuros está valorando dos recortes adicionales de 25 puntos básicos de la Fed para finales del año.
Articulosde interes
Inicio de la temporada de ganancias
Los inversionistas enfocarán su atención en la temporada de ganancias, que comienza esta semana con los resultados de PepsiCo (PEP) el martes, seguidos de los primeros bancos importantes el viernes.
El objetivo será encontrar indicios sobre la fortaleza financiera de los consumidores, la capacidad de las empresas para monetizar la inteligencia artificial, y el impacto general de las tasas de interés más bajas.
El informe del índice de precios al consumidor (IPC) de septiembre también está en el calendario económico de esta semana, con lanzamiento programado para el jueves. Los economistas esperan que el índice IPC suba un 2,3% interanual en septiembre, comparado con el 2,5% de agosto.
Así se encuentran los índices de EE.UU. poco después de la apertura del lunes a las 9:30 a.m.:
- S&P 500 (SPY): 5.729,49, bajando un 0,38%
- Dow Jones Industrial Average (DIA): 42.157,72, bajando un 0,46% (-195,03 puntos)
- Nasdaq composite (QQQ): 18.073,60, bajando un 0,35%
Otros eventos del día
- El estratega jefe de JPMorgan comentó a Business Insider sobre su creciente preocupación por el mercado.
- Los precios de las viviendas en Texas están cayendo, lo que indica una desaceleración en el auge inmobiliario del estado.
- Los precios al consumidor siguen siendo un punto de interés para los inversionistas, a pesar del reciente cambio de enfoque de la Fed hacia el mercado laboral.
En commodities, bonos y criptomonedas:
- Petróleo crudo West Texas Intermediate: subió un 1,53% a 75,52 USD por barril.
- Brent: se elevó un 1,35% a 79,10 USD por barril.
- Oro: descendió un 0,07% a 2.665,90 USD la onza.
- Rendimiento del bono del Tesoro a 10 años: aumentó 6 puntos básicos a 4,027%.
- Bitcoin (BTC): subió un 0,45% a 63.102 USD.
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