PUNTOS IMPORTANTES:
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron mientras el petróleo avanzó por las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán.
- Las solicitudes de desempleo fueron menores a lo esperado y las ventas minoristas aumentaron 0.2%, mostrando fortaleza del consumidor estadounidense.
- La caída de 0.3% en el índice de precios al productor en junio reforzó las expectativas de una moderación de la inflación.
Los rendimientos de los bonos registran nuevas alzas
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos avanzaron este jueves luego de que los precios del petróleo retomaran su tendencia alcista, impulsados por el aumento de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, considerado la principal referencia para el costo de financiamiento del gobierno estadounidense, aumentó más de 4 puntos básicos hasta ubicarse en 4.586%.
Por su parte, el rendimiento del bono a 2 años, que suele reflejar con mayor sensibilidad las expectativas sobre la política de tasas de interés de la Reserva Federal, también subió 4 puntos básicos hasta 4.166%.
Mientras tanto, el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años ganó 4 puntos básicos y alcanzó 5.123%.
Un punto básico equivale a 0.01%, y los rendimientos de los bonos se mueven en dirección opuesta a sus precios.
Comportamiento de los principales bonos del Tesoro
Entre los principales instrumentos del mercado de deuda estadounidense, el bono del Tesoro a 10 años se ubicó en 4.583%, con un avance de 0.038 puntos.
El bono del Tesoro a 1 mes registró un rendimiento de 3.695%, con una caída de 0.003 puntos.
El bono a 1 año alcanzó 3.994%, tras subir 0.031 puntos.
El rendimiento del bono a 2 años se situó en 4.17%, con un incremento de 0.042 puntos.
Por su parte, el bono a 30 años se ubicó en 5.111%, con una ganancia de 0.028 puntos.
El bono a 3 meses cerró en 3.792%, avanzando 0.008 puntos, mientras que el bono a 6 meses alcanzó 3.907%, con una subida de 0.016 puntos.
El petróleo repunta ante preocupaciones sobre el Estrecho de Ormuz
Los precios del petróleo registraron fuertes avances este jueves, mientras los operadores seguían de cerca nuevas amenazas relacionadas con el tránsito de buques petroleros por el Estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.
Los futuros del crudo Brent subieron 1% y superaron los 85 dólares por barril. Al mismo tiempo, los futuros del West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos avanzaron más de 1%, superando los 80 dólares por barril.
La preocupación por una posible escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán ha incrementado la incertidumbre en los mercados energéticos, impulsando los precios del crudo.
Datos económicos muestran resiliencia del consumidor estadounidense
Los más recientes indicadores económicos continúan reflejando que los consumidores de Estados Unidos mantienen su actividad pese a las mayores presiones inflacionarias.
Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo correspondientes a la semana finalizada el 11 de julio se ubicaron en 208,000, por debajo de las 218,000 previstas por los economistas consultados por Dow Jones.
Además, las ventas minoristas cumplieron con las expectativas del mercado al registrar un crecimiento mensual de 0.2%.
La inflación mayorista ofrece alivio al mercado de bonos
El mercado de bonos recibió un impulso favorable el miércoles después de que el índice de precios al productor mostrara señales de moderación inflacionaria.
Durante junio, el indicador cayó 0.3%, un resultado más débil de lo esperado. Los economistas consultados por Dow Jones proyectaban que la cifra permaneciera sin cambios respecto al mes anterior.
Este dato reforzó las expectativas de una desaceleración de las presiones inflacionarias, un factor que continúa siendo observado de cerca por los inversionistas y por la Reserva Federal.
Los rendimientos subieron, con el bono a 10 años alcanzando el 4.586%, impulsados por el repunte de los precios del petróleo ante la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán. Este movimiento refleja la correlación inversa entre el precio de la deuda y la incertidumbre energética global.
La economía muestra una notable resiliencia con solicitudes de desempleo de 208,000 (cifra menor a la prevista) y un crecimiento del 0.2% en las ventas minoristas. Estos indicadores sugieren que el gasto de los hogares se mantiene firme a pesar de las presiones inflacionarias.
El PPI registró una caída inesperada del 0.3% en junio, superando las proyecciones de los analistas que esperaban estabilidad. Este dato ofrece un alivio al mercado al reforzar la expectativa de una moderación gradual en la inflación mayorista.
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