Mercado al cierre: La inflación estable lleva al Nasdaq a máximos

PUNTOS IMPORTANTES:

La inflación en noviembre fue de 2,7%, lo que refuerza expectativas de recorte de tasas por la Fed.
Nasdaq alcanzó los 20.000 puntos por primera vez gracias al liderazgo del sector tecnológico.
Tesla y Elon Musk protagonizan récords históricos en el mercado y patrimonio.

El Nasdaq Composite (QQQ) superó los 20.000 puntos por primera vez este miércoles, impulsado por el optimismo generado tras los datos de inflación de noviembre, lo que reavivó el impulso en el rally bursátil.

Las acciones tecnológicas lideraron las ganancias, elevando el índice un 1,7%. El S&P 500 (SPY) subió aproximadamente un 0,8%, mientras que el Dow Jones Industrial Average (DIA) cayó ligeramente.

El mercado se mostró cauteloso en las dos sesiones previas, ya que los inversionistas esperaban el informe del índice de precios al consumidor (CPI) del miércoles. A pesar de los temores de una reacción negativa por una sorpresa inflacionaria al alza, el CPI cumplió con las expectativas, lo que permitió a los operadores tomar posiciones más arriesgadas.

Las tecnológicas marcan el rumbo: Nvidia y Tesla al alza

Líderes tecnológicos como Nvidia (NVDA) y Tesla (TSLA) impulsaron al mercado. Las acciones del fabricante de automóviles de Elon Musk alcanzaron un récord histórico este miércoles. Desde el evento “Robotaxi” de octubre, las acciones de Tesla han aumentado casi un 70%, superando con creces los avances del resto de las acciones tecnológicas denominadas “los Siete Magníficos”. Este rendimiento se debe al optimismo de los inversionistas sobre el papel creciente de Musk en la administración Trump y un panorama más favorable para las ventas de Tesla.

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Además, Musk hizo historia al convertirse en la primera persona en alcanzar un patrimonio neto de 400.000 millones de dólares. Solo en este año, la riqueza del CEO tecnológico ha aumentado en 155.000 millones de dólares.

Principales índices de EE.UU. al cierre de hoy:

S&P 500 (SPY): 6.084,19 puntos, un alza del 0,82%.
Dow Jones Industrial Average (DIA): 44.148,56 puntos, una caída del 0,22% (-99,27 puntos).
Nasdaq Composite (QQQ): 20.034,89 puntos, un aumento del 1,77%.

En noviembre, la inflación anual se situó en 2,7%, superando ligeramente el 2,6% de octubre. Aunque la lectura fue algo más alta de lo esperado, no generó inquietud en Wall Street. De hecho, los datos son vistos como una señal positiva para que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en un cuarto de punto la próxima semana.

Según Chris Zaccarelli, director de inversiones de Northlight Asset Management:

“El CPI general estuvo consistentemente por encima del 3% al inicio del año y ahora se encuentra por debajo de ese umbral. Aunque hay cierta volatilidad mes a mes, creemos que la Fed seguirá adelante con su política de relajación”.

El instrumento CME FedWatch indica que el mercado otorga un 94,9% de probabilidad a un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de diciembre de la Fed.

El panorama para el próximo año sigue siendo incierto. Los analistas están atentos al impacto que las políticas económicas de la administración Trump puedan tener sobre la inflación y la respuesta de la Fed. Ronald Temple, estratega jefe de mercado en Lazard, señaló:

“Con la nueva administración Trump probablemente imponiendo aranceles a las importaciones y endureciendo las políticas de inmigración, los precios podrían acelerarse nuevamente. Si eso ocurre, diciembre podría marcar el último recorte del ciclo de relajación”.

Otros eventos del día:

El S&P 500 (SPY) podría subir un 16% antes de una fuerte caída en la segunda mitad de 2025, según Tom Lee.
Oppenheimer establece el precio objetivo más alto para el S&P 500 (SPY), anticipando un 17% de subida en 2025.
Goldman Sachs (GS) identifica tres razones por las que el oro podría aumentar un 11% en 2025, incluso con un dólar fortalecido.
Las ventas de bonos vinculados a sostenibilidad han disminuido ante cambios en el sentimiento ESG.
El rally postelectoral ha levantado preocupaciones sobre posibles alarmas en 2025.

En commodities, bonos y criptomonedas:

Petróleo crudo West Texas Intermediate: Aumentó un 2,78%, situándose en 70,5 dólares por barril.
Brent: El referente internacional, subió un 2,11%, cerrando en 73,71 dólares por barril.
Oro: Incrementó su valor un 1,34%, alcanzando los 2.754,8 dólares por onza.
Rendimiento del Tesoro a 10 años: Aumentó cuatro puntos básicos, ubicándose en 4,267%.
Bitcoin (BTC): creció un 5,28%, llegando a 101.521,36 dólares.