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Morgan Stanley revela sus acciones favoritas que podrían sorprender en resultados trimestrales
PUNTOS IMPORTANTES:
- Morgan Stanley anticipa que varias acciones superarán las estimaciones en la temporada de resultados del tercer trimestre.
- Roblox, Reddit y Capital One Financial destacan por su fuerte desempeño reciente y potencial de crecimiento.
- Los analistas prevén un aumento del 8% interanual en las ganancias del S&P 500, noveno trimestre consecutivo de alzas.
Morgan Stanley destacó una lista de acciones con potencial para sorprender positivamente durante la temporada de resultados del tercer trimestre de 2024. Entre ellas sobresalen Roblox (RBLX), Capital One Financial (COF) y Reddit (RDDT), empresas que, según el banco, podrían superar ampliamente las previsiones de Wall Street.
La nueva temporada de resultados se acelera la próxima semana, encabezada por los principales bancos de Estados Unidos. Los analistas proyectan un crecimiento interanual del 8% en las ganancias del S&P 500, lo que representaría el noveno trimestre consecutivo de expansión.
Antes del inicio del periodo de reportes, Morgan Stanley compartió una lista de compañías con calificación de sobreponderar (“overweight”) que informarán resultados en las próximas semanas y que, según sus modelos, mostrarán beneficios superiores a las expectativas del mercado.
Roblox (RBLX) lidera las expectativas de crecimiento
La plataforma de videojuegos Roblox (RBLX) se perfila como una de las grandes sorpresas del trimestre. Sus acciones se han disparado 138% en los últimos seis meses, impulsadas por una sólida expansión en el negocio publicitario y una base de usuarios en rápido crecimiento. La empresa reportará resultados el 30 de octubre.
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Según Wells Fargo (WFC), que elevó su precio objetivo a 155 dólares por acción, la expansión de Roblox hacia la publicidad digital representa una oportunidad de alto potencial. El analista Ken Gawrelski afirmó que los ingresos por anuncios y el EBITDA podrían sorprender al alza desde 2025, lo que refuerza la tesis de crecimiento estructural.
Capital One (COF) Financial destaca entre los bancos
Otra acción destacada por Morgan Stanley es Capital One Financial (COF), que publicará resultados el 20 de octubre. El banco y emisor de tarjetas de crédito ha subido 20% en 2024, superando el rendimiento del S&P 500, que acumula un avance del 14%.
El analista de Barclays, Terry Ma, considera que Capital One es una de las principales oportunidades en el sector financiero de consumo en Estados Unidos. En un informe reciente, proyectó una aceleración de recompras de acciones durante el trimestre y un plan de retorno de capital más robusto.
Ma elevó su precio objetivo a 257 dólares, lo que implica un potencial alcista del 20% frente al cierre reciente, y mantiene una recomendación de sobreponderar (“overweight”). Además, el banco podría beneficiarse de la expansión internacional de la red de Discover Financial Services (DFS), que incrementaría su volumen de transacciones.
Reddit (RDDT) se consolida como estrella digital
Entre las apuestas tecnológicas de Morgan Stanley, Reddit (RDDT) también figura como candidata a una sorpresa positiva en resultados, previstos para el 27 de octubre. Las acciones de la red social han subido 121% en los últimos seis meses, impulsadas por un crecimiento sostenido en la monetización publicitaria.
En septiembre, Oppenheimer (OPY) elevó su precio objetivo a 300 dólares, desde los 215 anteriores, lo que implica un potencial de subida del 46%. El analista Jason Helfstein destacó que Reddit está ganando participación en el mercado global de publicidad digital, estimado en 250.000 millones de dólares, excluyendo a Alphabet (GOOGL) y Meta Platforms (META).
Helfstein sostuvo que las más de 2.000 millones de publicaciones y 20.000 millones de comentarios en la plataforma constituyen una de las fuentes más auténticas de interacción humana en línea, lo que respalda su atractivo comercial a largo plazo.
¿Por qué Morgan Stanley considera que Roblox, Capital One y Reddit podrían superar las expectativas de Wall Street en sus resultados del tercer trimestre?
Morgan Stanley estima que estas tres compañías tienen fundamentos sólidos y catalizadores específicos que podrían generar resultados por encima de las proyecciones. Roblox se beneficia del crecimiento en su negocio publicitario y su base de usuarios activa; Capital One muestra una fuerte rentabilidad y podría impulsar recompras de acciones; y Reddit presenta un aumento notable en la monetización de su plataforma, lo que la posiciona bien en el mercado digital.
¿Qué factores están impulsando el crecimiento de las acciones de Roblox y Reddit en los últimos seis meses?
Las acciones de Roblox han subido 138 % gracias a su expansión en publicidad digital y al crecimiento sostenido de usuarios. En el caso de Reddit, su cotización aumentó 121 % debido al incremento en ingresos por anuncios y a su fortalecimiento como una de las plataformas con mayor interacción genuina en línea, lo que refuerza su atractivo para los anunciantes.
¿De qué manera la expansión internacional y las recompras de acciones podrían beneficiar a Capital One Financial frente a otros bancos estadounidenses?
Capital One podría destacarse en el sector financiero de consumo al acelerar sus recompras de acciones, lo que aumentaría el retorno de capital a los accionistas. Además, su alianza con Discover Financial Services le permitiría ampliar su red internacional de transacciones, incrementando su volumen operativo y su competitividad frente a otros grandes bancos de Estados Unidos.
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