PUNTOS IMPORTANTES:
- Estrategas de JPMorgan advierten que el plan de recompras de los Bonos del Tesoro no frenará las alzas de tasas.
- Analistas consideran que las medidas oficiales solo tratan los síntomas de la deuda sin corregir el déficit fiscal.
- El banco de inversión recomendó mantener posiciones cortas a largo plazo previendo que los rendimientos aumentarán.
La bolsa de Nueva York estiró su racha alcista a media semana y marcó nuevos picos históricos, beneficiada por la racha positiva de los balances corporativos y una tregua en el mercado de la energía.
El S&P 500 (SPY) avanzó un 0,4%, mientras que el Dow Jones Industrial Average (DIA) sumó 584 puntos, equivalentes a un 1,1%. Por su parte, el Nasdaq Composite (QQQ) registró un incremento del 0,1% al inicio de la jornada.
El comportamiento del miércoles consolidó el arranque positivo de agosto. Tanto el S&P 500 como el Dow Jones Industrial Average venían de sellar máximos de cierre el martes, al tiempo que el Nasdaq Composite se mantuvo a menos del 2% de su propio récord.
El optimismo de los operadores creció a medida que la temporada de reportes trimestrales ingresa en su etapa final con balances que superaron las expectativas. Con tres cuartas partes de los componentes del S&P 500 rindiendo cuentas, el mercado proyecta un aumento promedio del 50% en las utilidades.
Impulso del consumo y viajes
The Walt Disney Co. (DIS) subió un 3% luego de superar holgadamente las estimaciones de los analistas. La compañía se vio favorecida por la recaudación en taquilla de 1.000 millones de dólates de la película Toy Story 5 y por la facturación de su división de parques temáticos.
Booking Holdings (BKNG) avanzó un 6,6% impulsada por la fuerte demanda en el sector turístico. Este dinamismo en las reservas de viajes apuntaló tanto los ingresos de la plataforma como sus beneficios operativos durante el último trimestre.
Tracción en inteligencia artificial
En el sector tecnológico, las acciones de SpaceX (SPCX) cayeron un 8,8% a pesar de registrar una pérdida menor a la prevista en su primer reporte como empresa pública. Sin embargo, su anuncio de utilizar exclusivamente componentes de Nvidia (NVDA) para su tecnología de inteligencia artificial impulsó un alza del 3,7% en los títulos de la fabricante de chips.
Los beneficios de Nvidia ayudaron a calmar los temores sobre las elevadas valoraciones de las empresas enfocadas en inteligencia artificial. Para respaldar este optimismo, las acciones de Micron Technology (MU) avanzaron un 1,8% en la sesión del miércoles.
Geopolítica y bonos estables
Los rendimientos de la renta fija operaron sin grandes variaciones en el mercado de bonos. La tasa del título del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se mantuvo estable en el 4,63%, igualando el nivel de cierre de la jornada previa.
Los inversionistas vigilaron además el conflicto con Irán. Donald Trump anticipó que un acuerdo para liberar el paso por el estrecho de Ormuz podría concretarse este miércoles, aunque las idas y vueltas en esta disputa de cinco meses continúan restringiendo la oferta energética.
El barril de crudo Brent bajó un 0,6% para cotizar en 78,81 dólares, luego de un mes de fuertes oscilaciones que llevaron la materia prima hasta los 102 dólares. El encarecimiento de la energía mantuvo presionada la inflación al elevar los costos de transporte y combustibles.
La persistencia en el costo de vida condicionó las decisiones de la Reserva Federal. Aunque las tasas permanecen sin cambios, en Wall Street se proyecta al menos una subida antes de fines de 2026, mientras el consumo de los hogares muestra resistencia frente al encarecimiento del crédito.
En el exterior, las bolsas de Tokio y Seúl avanzaron más de un 3% impulsadas por el repunte de los semiconductores, mientras que Europa cerró en positivo. Los operadores de estos mercados aguardan el reporte de empleo de julio en Estados Unidos, programado para este viernes.
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