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HSBC recomienda comprar esta acción de pagos digitales tras su último recorte de empleados
PUNTOS IMPORTANTES:
- HSBC elevó su recomendación sobre esta acción de pagos digitales de neutral a compra tras el recorte de más de 4.000 empleados, citando una mejora acelerada en la rentabilidad de la compañía.
- El analista Saul Martinez elevó su precio objetivo de 70 a 77 dólares, lo que implica un potencial alcista del 19% desde los niveles actuales.
- HSBC prevé que las estimaciones de consenso para 2027 son demasiado bajas, dado que el impacto total de los recortes no se reflejará en los resultados hasta la segunda mitad de 2026.
La acción de pagos digitales Block (XYZ) se perfila para nuevas ganancias tras su reciente reducción de plantilla y la aceleración en sus mejoras de rentabilidad, según HSBC.
El banco elevó su recomendación sobre el título de neutral a compra. El analista Saul Martinez también subió su precio objetivo de 70 a 77 dólares, lo que señala un potencial alcista del 19%.
La acción se disparó un 17% el viernes después de que la compañía anunciara el despido de más de 4.000 empleados de una plantilla total de más de 10.000 personas.
«Estamos eligiendo cambiar nuestra forma de operar en un momento en que nuestro negocio se está acelerando y vemos una oportunidad de movernos más rápido con equipos más pequeños y altamente talentosos, usando la inteligencia artificial para automatizar más trabajo»
Declaró la CFO Amrita Ahuja la semana pasada.
Dada esta aceleración operativa y la volatilidad que generan los cambios estructurales en las empresas de tecnología financiera, la eficiencia en la ejecución es clave. Quantfury permite gestionar la exposición a activos como Block (XYZ) operando con precios spot reales y sin comisiones de gestión, facilitando el ajuste de carteras en tiempo real sin que los costes de intermediación afecten la rentabilidad. (Para más información click aquí)
Por qué los recortes de Block no reflejan debilidad sino mayor poder de ganancias
Martinez señaló que la reducción de plantilla de Block no proviene de una posición de debilidad, sino que llega después de un año de sólido desempeño financiero y operativo. El analista indicó que la reducción debería incrementar su poder de ganancias, sustentando una postura más constructiva sobre el valor.
«Elevando materialmente las estimaciones de ganancias tras los resultados del cuarto trimestre de 2025; las mejoras aceleradas en rentabilidad auguran bien para las estimaciones de 2027. Aunque los riesgos asociados al rápido crecimiento en la actividad crediticia deben monitorearse, la combinación de un saludable crecimiento en utilidad bruta, una amplia expansión del margen operativo y una material reducción en la valoración del título en el último año —a pesar del repunte desde la publicación de los resultados del cuarto trimestre de 2025— ha generado un perfil de riesgo-recompensa atractivo, en nuestra opinión.»
Escribió
Mientras tanto, Martinez ve potencial alcista respecto al consenso en las estimaciones de Block para 2027.
«La dirección señaló que las mejoras en el poder de ganancias derivadas de la reducción de plantilla no se reflejarían plenamente hasta la segunda mitad de 2026, con aproximadamente el 60% de las ganancias operativas ajustadas esperadas para 2026 concentradas en ese período. Esto nos sugiere que los niveles de ganancias por acción ajustadas y ganancias operativas del cuarto trimestre de 2026 —la llamada ‘tasa de salida’— dejarán en evidencia que las estimaciones de consenso para 2027 son demasiado bajas.»
Afirmó
FAQs
¿Por qué HSBC elevó la calificación de Block a «compra»?
La mejora responde a un sólido desempeño financiero y a una aceleración en la rentabilidad que incrementará el poder de ganancias de la compañía. El banco proyecta un potencial alcista del 19% con un precio objetivo de 77 dólares por acción.
¿Qué impacto se espera de la reducción del 40% de la plantilla de Block?
Los despidos de más de 4.000 empleados buscan optimizar la estructura operativa mediante el uso de inteligencia artificial para automatizar procesos. Esta medida permitirá expandir los márgenes operativos y mejorar la agilidad de los equipos sin comprometer el crecimiento de la utilidad bruta.
¿Cuál es la proyección para los beneficios de la empresa hacia 2027?
HSBC advierte que las estimaciones actuales del mercado son demasiado bajas, ya que no reflejan plenamente los ahorros de costes que se materializarán a finales de 2026. Se espera que la «tasa de salida» del cuarto trimestre de 2026 establezca una base de beneficios significativamente superior para el año siguiente.
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